ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE: DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
Il giorno 24 giugno 2010 alle ore 19.00 presso la Direzione di via Montessori, come da convocazione del 18.06.2010, si è riunita la Giunta Esecutiva per preparare i lavori del Consiglio di Circolo.
Constatata la validità della seduta per l'intervento del numero legale dei convenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa all'esame del seguente o.d.g.:
| Verifica sullo stato di attuazione (assestamento) del programma annuale 2010 |
VISTA la propria deliberazione n. 1 del 24.02. 2010 con la quale è stato approvato il programma annuale per l'esercizio finanziario 2010;
VISTO il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo–contabile delle Istituzioni Scolastiche Decreto 1 febbraio 2001, n.44;
VISTO l'art.6, comma 2 del regolamento n.44/2001, che demanda all'organo consiliare la competenza a disporre entro il 30 giugno di ciascun anno, la verifica dello stato di attuazione del programma annuale al fine di apportare le opportune modifiche sulla base di apposito documento redatto dal dirigente Scolastico;
VISTA la relazione tecnico–finanziaria del Direttore SGA redatta ai sensi dell'art.6, comma 6 del regolamento n.44/2001, con la quale è stata esposta la situazione contabile al 23 giugno 2010;
VISTA la relazione del Dirigente Scolastico redatta in data dalla quale emerge la necessità di operare alcune variazioni negli stanziamenti contenuti negli aggregati delle entrate e delle spese, come analiticamente indicato negli allegati prospetti facenti parte integrale della presente proposta;
Facendo proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano motivati e documentati nella relazione del Dirigente scolastico e nella conseguente proposta della Giunta Esecutiva;
All'unanimità (ovvero a maggioranza: favorevoli n. ,contrari n. , astenuti n. ).
di apportare al programma annuale all'esercizio finanziario 2010 le seguenti variazioni e modifiche
| Aggr/voce | Descrizione | Entrata |
| 2/4 | P MIUR sicurezza nelle scuole | € 1.234,00 |
| 2/4 | P U.S.P. compenso supervisore tirocinio a.s. 07/08 | € 499,49 |
| 4/5 | D Comune – Pedibus (Montessori–Polo) | € 1.000,00 |
| 4/5 | D Comune – arredo da esterno M.Polo | € 500,00 |
| 4/5 | P Comune – integrazione progetto P.47 | € 865,80 |
| 5/2 | D Contributi per uscite e viaggi d'istruzione | € 9.228,69 |
| 5/2 | D Contributi arredo da esterno M.Polo | € 688,00 |
| 5/2 | D Contributi per forno ceramica Montessori | € 500,00 |
| 7/1 | A Interessi bancari | € 37,22 |
| TOTALE | € 14.553,20 |
| Aggr/voce | Descrizione | Spese |
| A1 | Funzionamento amm.vo generale | € 37,22 |
| A2 | Funzionamento didattico generale | € 11.916,69 |
| A3 | Spese di personale | € 1.733,49 |
| P47 | Progetto di mediazione linguistico culturale | € 865,80 |
| TOTALE | € 14.553,20 |
La presente delibera è immediatamente esecutiva.
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art.14 comma 7 del regolamento n.275/99 è ammesso reclamo allo stesso consiglio nel termine di 15 giorni dalla data pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 20 giorni dalla data di pubblicazione.
Prot. 1990 B15
| IL SEGRETARIO | IL PRESIDENTE (Mauro Sciarra) |
ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE: MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
| Prot. n. 1881 /B15 | Bollate, 16–06–2010 |
Visto l'Art. 6 D.M. 44/2001;
Vista la relazione della Direttrice S.G.A.;
Visto il mod. H bis compilato e sottoscritto dal D.S.G.A.;
Richiamata la deliberazione consigliare n. 1 del 24–02–2010 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2010;
Verificato che lo stato di attuazione del programma richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni
di modificare il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2010 come segue per le ragioni specificamente indicate (entrate finalizzate).
| Aggr/voce | Descrizione | Entrata |
| 2/4 | P MIUR sicurezza nelle scuole | € 1.234,00 |
| 2/4 | P U.S.P. compenso supervisore tirocinio a.s. 07/08 | € 499,49 |
| 4/5 | D Comune – Pedibus (Montessori–Polo) | € 1.000,00 |
| 4/5 | D Comune – arredo da esterno M.Polo | € 500,00 |
| 4/5 | P Comune – integrazione progetto P.47 | € 865,80 |
| 5/2 | D Contributi per uscite e viaggi d'istruzione | € 9.228,69 |
| 5/2 | D Contributi arredo da esterno M.Polo | € 688,00 |
| 5/2 | D Contributi per forno ceramica Montessori | € 500,00 |
| 7/1 | A Interessi bancari | € 37,22 |
| TOTALE | € 14.553,20 |
| Aggr/voce | Descrizione | Spese |
| A1 | Funzionamento amm.vo generale | € 37,22 |
| A2 | Funzionamento didattico generale | € 11.916,69 |
| A3 | Spese di personale | € 1.733,49 |
| P47 | Progetto di mediazione linguistico culturale | € 865,80 |
| TOTALE | € 14.553,20 |
In allegato il Mod. F (modifica al programma annuale) e il Mod. G (scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività) predisposto dal D.S.G.A
| IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Salvatore LEONE) |
ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE: RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
La presente relazione, prescritta dall'art. 6, c. 6 del Decreto 1° febbraio 2001, n. 44, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenza del Consiglio di Circolo, sulla base di apposito documento dirigenziale.
Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 23.06.2010.
Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'Esercizio Finanziario 2010 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n.1 del 24 febbraio 2010.
Aggr. 01 Voce 02 “Avanzo di amministrazione vincolato”| Previsione iniziale | € 117.727,34 |
| Minore accertamento ore eccedenti | € 0,00 |
| Previsione finale | € 117.727,34 |
Aggr. 02 Voce 01 “Dotazione ordinaria”| Entrata prevista per l'intero esercizio | € 143.229,83 |
| Entrata accertata al 23.06.2010 | € 133.132,73 |
| Somme effettivamente riscosse al 23.06.2010 | € 133.132,73 |
Le entrate accertate riguardano: finanziamento supplenze brevi e saltuarie – fondo di istituto.
Aggr. 02 Voce 04 “Altri finanziamenti vincolati”| Entrata prevista per l'intero esercizio | € 15.879,75 |
| Entrata accertata al 23.06.2010 | € 12.153,00 |
| Somme effettivamente riscosse al 23.06.2010 | € 12.153,00 |
Le entrate accertate e riscosse riguardano: funzioni strumentali, incarichi specifici, sicurezza nelle scuole – compenso supervisore tirocinio Restuccia Simona.
Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto fin ora in sede di gestione ha reso necessario apportare delle modifiche per evitare squilibri che potrebbero determinare una condizione di disavanzo.
Aggr. 03 Voce 04 “Finanziamenti vincolati da Regione”| Entrata prevista per l'intero esercizio | € 4.000,00 |
| Entrata accertata al 23.06.2010 | € 0,00 |
| Somme effettivamente riscosse al 23.06.2010 | € 0,00 |
Le entrate accertate e riscosse riguardano: finanziamento progetto scuola interculturale.
Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto fin ora in sede di gestione ha reso necessario apportare delle modifiche per evitare squilibri che potrebbero determinare una condizione di disavanzo.
Aggr. 04 Voce 05 “Finanziamenti vincolati da Enti Locali”| Entrata prevista per l'intero esercizio | € 26.450,00 |
| Entrata accertata al 23.06.2010 | € 1.500,00 |
| Somme effettivamente riscosse al 23.06.2010 | € 1.500,00 |
Le entrate accertate e riscosse riguardano: finanziamento Pedibus, arredo da esterno plesso Marco Polo.
Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto fin ora in sede di gestione ha reso necessario apportare delle modifiche per evitare squilibri che potrebbero determinare una condizione di disavanzo.
Aggr. 05 Voce 02 “Contributi vincolati da Privati”| Entrata prevista per l'intero esercizio | € 9.228,69 |
| Entrata accertata al 23.06.2010 | € 9.228,69 |
| Somme effettivamente riscosse al 23.06.2010 | € 9.228,69 |
Le entrate accertate e riscosse riguardano: Versamenti uscite didattiche.
Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto fin ora in sede di gestione ha reso necessario apportare delle modifiche per evitare squilibri che potrebbero determinare una condizione di disavanzo.
Aggr. 05 Voce 04 “Contributi vincolati da Privati”| Entrata prevista per l'intero esercizio | € 5.296,00 |
| Entrata accertata al 23.06.2010 | € 5.296,00 |
| Somme effettivamente riscosse al 23.06.2010 | € 5.296,00 |
Le entrate accertate e riscosse riguardano: Contributo per forno ceramica plesso Montessori – arredo da esterno plesso Polo.
Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto fin ora in sede di gestione ha reso necessario apportare delle modifiche per evitare squilibri che potrebbero determinare una condizione di disavanzo.
Aggr. 06 “Altre entrate”| Entrata prevista per l'intero esercizio | € 84,55 |
| Entrata accertata al 23.06.2010 | € 84,55 |
| Somme effettivamente riscosse al 23.06.2010 | € 84,55 |
Le entrate accertate e riscosse riguardano: Interessi bancari.
Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto fin ora in sede di gestione ha reso necessario apportare delle modifiche per evitare squilibri che potrebbero determinare una condizione di disavanzo.
Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel Mod. H bis.
Le entrate accertate risultano riscosse pari al 54,43%.
Aggr. A Voce A01 “Funzionamento amministrativo generale”| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 23.562,50 |
| Somma impegnata al 23.06.2010 | € 13.196,38 |
| Somme effettivamente pagate al 23.06.2010 | € 13.196,38 |
Le spese impegnate riguardano: Cancelleria – Spese postali – materiale informatico – spese bancarie – noleggio fotocopiatrici – noleggio stampante –assistenza e manutenzione strumentazione informatica – rete di trasmissione adsl – compenso incarico responsabile della sicurezza, contributo per l'Abruzzo.
Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto fin ora in sede di gestione ha reso necessario apportare delle modifiche per evitare squilibri che potrebbero determinare una condizione di disavanzo.
Aggr. A Voce A02 “Funzionamento didattico generale”| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 23.283,21 |
| Somma impegnata al 23.06.2010 | € 15.504,87 |
| Somme effettivamente pagate al 23.06.2010 | € 15.504,87 |
Le spese impegnate riguardano: Uscite didattiche degli alunni a.s. 09/10 scuola primaria e dell'infanzia, fondi marcia dei sempre verdi:materiale e attrezzature didattiche/scientifiche, abbonamento riviste.
Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto fin ora in sede di gestione ha reso necessario apportare delle modifiche per evitare squilibri che potrebbero determinare una condizione di disavanzo.
Aggr. A Voce A03 “Spese di personale”| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 231.387,99 |
| Somma impegnata al 23.06.2010 | € 59.021,00 |
| Somme effettivamente pagate al 23.06.2010 | € 59.021,00 |
Le spese impegnate riguardano: Supplenze brevi e saltuarie – progetto d'arte:spese di materiale per la formazione dei docenti.
Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto fin ora in sede di gestione ha reso necessario apportare delle modifiche per evitare squilibri che potrebbero determinare una condizione di disavanzo.
Aggr. A Voce A04 “Spese di investimento”| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 0,00 |
| Somma impegnata al 23.06.2010 | € 0,00 |
| Somme effettivamente pagate al 23.06.2010 | € 0,00 |
Aggr. P Voce P40 “Nessun limite allo sviluppo”| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 1.663,00 |
| Somma impegnata al 23.06.2010 | € 1.663,00 |
| Somme effettivamente pagate al 23.06.2010 | € 1.663,00 |
Le spese impegnate riguardano: Incarico affidato come docente formatrice – dott.ssa Pedrinazzi Marilena
Aggr. P Voce P41 “Canto corale”| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 1.500,00 |
| Somma impegnata al 23.06.2010 | € 500,00 |
| Somme effettivamente pagate al 23.06.2010 | € 1.000,00 |
Le spese impegnate riguardano: Incarico per il progetto di educazione musicale scuola primaria Montessori affidato all'Accademia Vivaldi di Bollate.
Aggr. P Voce P42 “Intervista agli strumenti musicali”| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 1.500,00 |
| Somma impegnata al 23.06.2010 | € 625,00 |
| Somme effettivamente pagate al 23.06.2010 | € 875,00 |
Le spese impegnate riguardano: Incarico per il progetto di educazione musicale scuola primaria Montessori e Polo, affidato all'Accademia Vivaldi di Bollate.
Aggr. P Voce P43 “ Psicomotricità ed educazione motoria”| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 2.051,00 |
| Somma impegnata al 23.06.2010 | € 2.051,00 |
| Somme effettivamente pagate al 23.06.2010 | € 2.051,00 |
Le spese impegnate riguardano: Incarico affidato a Curci Giada Azzurra e Trotta Lara come formatrici per la scuola primaria M.Polo e M. Montessori.
Aggr. P Voce P44 “Arteterapia”| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 4.513,00 |
| Somma impegnata al 23.06.2010 | € 4.513,00 |
| Somme effettivamente pagate al 23.06.2010 | € 4.513,00 |
Le spese impegnate riguardano: Incarico affidato a Doniselli Simona e Cazzaniga Camilla come formatrici per la scuola primaria M.Polo e M. Montessori.
Aggr. P Voce P45 “Scienza e scuola”| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 4.000,00 |
| Somma impegnata al 23.06.2010 | € 4.000,00 |
| Somme effettivamente pagate al 23.06.2010 | € 4.000,00 |
Le spese impegnate riguardano: Incarico per il progetto di formazione per la scuola primaria Montessori affidato all'Associazione Culturale Abbaialuna di Bollate.
Aggr. P Voce P46 “Percorsi di alfabetizzazione alla mobilità sostenibile”| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 2.210,00 |
| Somma impegnata al 23.06.2010 | € 2.210,00 |
| Somme effettivamente pagate al 23.06.2010 | € 2.210,00 |
Le spese impegnate riguardano: Incarico affidato come formatore a Progetto Integrazione Cooperativa Sociale A.R.L. Onlus – Milano.
Aggr. P Voce P48 “Affettività e sessualità ”| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 2.981,46 |
| Somma impegnata al 23.06.2010 | € 2.981,46 |
| Somme effettivamente pagate al 23.06.2010 | € 2.981,46 |
Le spese impegnate riguardano: Incarico affidato alla Dott.ssa Citro Marina per la scuola primaria M.Polo /M. Montessori – infanzia Bachelet/Munari.
Aggr. P Voce P49 “Scuola e sport”| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 1.920,00 |
| Somma impegnata al 23.06.2010 | € 1.920,00 |
| Somme effettivamente pagate al 23.06.2010 | € 1.920,00 |
Le spese impegnate riguardano: Corso e attività motoria presso la Scuola dell'Infanzia “Munari”, affidato al Centro Sport Bollate.
Aggr. P Voce P50 “Sperimentazione metodo ABA”| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 5.800,00 |
| Somma impegnata al 23.06.2010 | € 5.800,00 |
| Somme effettivamente pagate al 23.06.2010 | € 5.800,00 |
Le spese impegnate riguardano: Incarico, per prestazioni professionali specialistiche, affidato a Galbiati Laura.
Aggr. P Voce P51 “Sperimentazione ABA”| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 8.650,00 |
| Somma impegnata al 23.06.2010 | € 8.650,00 |
| Somme effettivamente pagate al 23.06.2010 | € 8.650,00 |
Le spese impegnate riguardano: Incarico, per prestazioni professionali specialistiche, affidato a Marelli Veronica.
Aggr. R Voce 98 “Fondo di riserva”| Spesa prevista per l'intero esercizio | € 374,00 |
| Bollate, 23.06.2010 Prot. n. 1961 B15 | LA DIRETTRICE DEI S.G.A. (Gerarda Melillo) |