CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010


ENTRATEProgrammazione definitivaSomme accertateSomme riscosse Somme rimaste da riscuotereDifferenze in + o in -
Aggr. Voceabcd=b-ce=a-b
01 Avanzo di amministrazione presunto117.727,340,000,000,00117.727,34
 01Non vincolato0,000,000,000,000,00
 02Vincolato117.727,340,000,000,00117.727,34
02 Finanziamenti dello Stato251.302,29251.302,29251.302,290,000,00
 01Dotazione ordinaria217.596,65217.596,65217.596,650,000,00
 02Dotazione perequativa0,000,000,000,000,00
 03Altri finanziamenti non vincolati0,000,000,000,000,00
 04Altri finanziamenti vincolati33.705,6433.705,6433.705,640,00-0,00
 05Fondo Aree Sottoutilizzate FAS0,000,000,000,000,00
03 Finanziamenti dalla Regione4.000,004.000,004.000,000,000,00
 01Dotazione ordinaria0,000,000,000,000,00
 02Dotazione perequativa0,000,000,000,000,00
 03Altri finanziamenti non vincolati0,000,000,000,000,00
 04Altri finanziamenti vincolati4.000,004.000,004.000,000,000,00
04 Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni33.293,0533.293,0511.477,2521.815,800,00
 01Unione Europea0,000,000,000,000,00
 02Provincia non vincolati0,000,000,000,000,00
 03Provincia vincolati0,000,000,000,000,00
 04Comune non vincolati0,000,000,000,000,00
 05Comune vincolati33.293,0533.293,0511.477,2521.815,800,00
 06Altre istituzioni0,000,000,000,000,00
05 Contributi da privati48.682,1948.682,1948.682,190,000,00
 01Famiglie non vincolati0,000,000,000,000,00
 02Famiglie vincolati10.041,1910.041,1910.041,190,000,00
 03Altri non vincolati0,000,000,000,000,00
 04Altri vincolati38.641,0038.641,0038.641,000,000,00
06 Proventi da gestioni economiche5.426,005.426,005.426,000,000,00
 01Azienda agraria0,000,000,000,000,00
 02Azienda speciale5.426,005.426,005.426,000,000,00
 03Attività per conto terzi0,000,000,000,000,00
 04Attività convittuale0,000,000,000,000,00
07 Altre entrate258,02258,02258,020,000,00
08 Mutui0,000,000,000,000,00
 Totale entrate460.688,89342.961,55321.145,7521.815,80117.727,34
 Disavanzo di competenza46.750,13 
 Totale a pareggio389.711,68 


SPESEProgrammazione definitivaSomme impegnateSomme pagate Somme rimaste da pagareDifferenze in + o in -
Aggr. Voceabcd=b-ce=a-b
A Attività416.160,63347.069,42177.524,85169.544,5769.091,21
 01Funzionamento amministrativo generale39.820,9719.653,0619.653,060,0020.167,91
 02Funzionamento didattico generale41.855,7127.141,5627.141,560,0014.714,15
 03Spese di personale334.483,95300.274,80130.730,23169.544,5734.209,15
 04Spese di investimento0,000,000,000,000,00
 05Manutenzione edifici0,000,000,000,000,00
P Progetti44.154,2642.642,2620.826,4621.815,801.512,00
 40Nessun limite allo sviluppo1.663,001.663,001.663,000,000,00
 41Canto corale1.500,001.500,001.000,000,00500,00
 42Intervista agli strumenti musicali1.500,001.250,001.250,000,00250,00
 43Psicomotricità ed educazione motoria2.051,002.051,002.051,000,000,00
 44Arteterapia4.513,004.513,004.513,000,001.458,00
 45Scienza e Scuola4.000,004.000,004.000,000,000,00
 46Percorsi di alfabetizzazione alla mobilità sostenibile2.210,001.448,00 1.448,000,00762,00
 47Progetto di mediazione linguistico-culturale ed iniziative di conoscenza e scambio tra culture 7.365,807.365,800,007.365,800,00
 48Affettività e sessualità2.981,462.981,462.981,460,000,00
 49Scuola e sport1.920,001.920,001.920,000,000,00
 50Sperimentazione metodo A.B.A.5.800,005.800,000,005.800,000,00
 51Sperimentazione A.B.A.8.650,008.650,000,008.650,000,00
G Gestioni economiche0,000,000,000,000,00
 01Azienda agraria0,000,000,000,000,00
 02Azienda speciale0,000,000,000,000,00
 03Attività per conto terzi0,000,000,000,000,00
 04Attività convittuale0,000,000,000,000,00
R Fondo di riserva374,000,000,000,00374,00
 98Fondo di riserva374,000,000,000,00374,00
 Totale spese460.688,89389.711,68198.351,31191.360,3770.977,21
 Avanzo di competenza0,00 
 Totale a pareggio389.711,68 


Predisposto dal Direttore S.G.A. il Il Direttore S.G.A.

_______________________________________________
Proposto dalla Giunta Esecutiva il Il Dirigente Scolastico/Presidente della G.E.

_______________________________________________
Approvato dal Consiglio d'Istituto ilIl Segretario del Consiglio d'Istituto

_______________________________________________		Il Presidente del Consiglio d'Istituto

_______________________________________________





RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2010


si illustra


di seguito l'andamento dell'esercizio 2010 per aggregati e voci sia nelle ENTRATE sia nelle SPESE.
  1. modello H – conto finanziario. In esso sono riportate tutte le entrate e le spese effettuate nel corso dell'esercizio - le somme rimaste da riscuotere e le somme rimaste da pagare che costituiscono rispettivamente i residui attivi e i residui passivi. Si evidenzia che nella colonna c) non viene conteggiata, sia in entrata sia in uscita, la somma di € 154,00 relativa alle partite di giro.
  2. modelllo J – situazione amministrativa al 31.12.2010 con estratto conto rilasciato dall'Istituto Cassiere.
  3. modello I – rendicontazione progetto/attività. Nella parte relativa al riepilogo delle entrate il presente modello, come predisposto dal programma ministeriale SISSI, si presenta di non facile lettura. Per una corretta comprensione dei dati il Ministero invita a far riferimento alla seguente nota: “i movimenti di entrata hanno la sola indicazione dell'aggregato/voce e non quella del progetto, i dati delle colonne d) ed e) contengono valori ottenuti attraverso il calcolo della proporzione con i dati della programmazione. Pertanto i dati presenti nelle colonne d, e, g, h sono valori presunti ossia hanno valore indicativo sulla distribuzione degli accertamenti, delle riscossioni e dei residui sui progetti”.
  4. modello L – elenco dei residui attivi e passivi.
  5. modello N – riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa.
  6. modello M – prospetto spese di personale.
  7. modello K – conto del patrimonio.
  8. elenco variazioni avvenute nel corso dell'esercizio.
Dichiarazione di inesistenza di gestioni fuori bilancio: Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.
L'esercizio 2010 apertosi con una previsione iniziale di € 308.208,76 si chiude con una previsione finale di €.460.688,89 con una differenza di € 152.480,13 in più, come di seguito specificato per ogni voce.

ANALISI DELLE ENTRATE


AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Per il presente aggregato la previsione iniziale, viene confermata in quanto già calcolata come avanzo definitivo al 31.12.2010.

AGGREGATO 01 VOCE 02 VINCOLATO
PREVISIONE INIZIALEVARIAZIONEPREVISIONE FINALE
€ 117.727,34€ 0,00€ 117.727,34


FINANZIAMENTO DELLO STATO

AGGREGATO 02 VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA
PREVISIONE INIZIALEVARIAZIONEPREVISIONE FINALERISCOSSODA RISCUOTERE
€ 143.229,83€ 74.366,83€ 217.596,65€ 217.596,65€ 0,00

VARIAZIONE – SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE€ 17.330,50
VARIAZIONE – FONDO DI ISTITUTO€ 35.884,00
VARIAZIONE – MENSE SCOLASTICHE€ 21.152,32


AGGREGATO 02 VOCE 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
PREVISIONE INIZIALEVARIAZIONEPREVISIONE FINALERISCOSSODA RISCUOTERE
€ 14.146,26€ 19.559,38€ 33.705,65€ 33.705,65€ 0,00

VARIAZIONE - AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE€ 1.888,43
VARIAZIONE - FONDI PER LA SICUREZZA€ 3.042,56
VARIAZIONE - FONDI AREE A RISCHIO € 4.615,13
VARIAZIONE - FONDI PER INCARICO ATTIVITA’ DI TIROCINIO€ 2.213,26
VARIAZIONE - ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE ALUNNI D.A.€ 500,00
VARIAZIONE - 4/12 FUNZIONI STRUMENTALI€ 4.226,10
VARIAZIONE - 4/12 INCARICHI SPECIFICI€ 2.233,90
VARIAZIONE - 4/12 ORE ECCEDENTI€ 840,00


AGGREGATO 03 VOCE 04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
PREVISIONE INIZIALEVARIAZIONEPREVISIONE FINALERISCOSSODA RISCUOTERE
€ 4.000,00€ 0,00€ 4.000,00€ 4.000,00€ 0,00


AGGREGATO 04 VOCE 05 FINANZIAMENTI ENTE LOCALE
PREVISIONE INIZIALEVARIAZIONEPREVISIONE FINALERISCOSSODA RISCUOTERE
€ 24.950,00€ 8.343,05€ 33.293,05€ 11.477,25€ 21.815,80

VARIAZIONE – FUNZIONI MISTE€ 5.977,25
VARIAZIONE – PEDIBUS PLESSO M. POLO€ 1.000,00
VARIAZIONE – ARREDO DA ESTERNO PLESSO M. POLO€ 500,00
VARIAZIONE – INTEGRAZIONE PROGETTO INTERCULTURALE€ 865,80


AGGREGATO O5 VOCE 02 CONTRIBUTI DA PRIVATI
PREVISIONE INIZIALEVARIAZIONEPREVISIONE FINALERISCOSSODA RISCUOTERE
€ 0,00€ 10.041,19€ 10.041,19€ 10.041,19€ 0,00

VARIAZIONE – USCITE DIDATTICHE€ 10.041,19


AGGREGATO O5 VOCE 04 CONTRIBUTI DA PRIVATI
PREVISIONE INIZIALEVARIAZIONEPREVISIONE FINALERISCOSSODA RISCUOTERE
€ 4.108,00€ 34.533,00€ 38.641,00€ 38.641,00€ 0,00

VARIAZIONE – MARCIA SEMPREVERDI€ 9.100,00
VARIAZIONE – ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE€ 8.160,00
VARIAZIONE – SOSTEGNO ECONOMICO DEI GENITORI€ 14.285,00
VARIAZIONE – CONTRIBUTO SCUOLA PLESSO M. POLO€ 688,00
VARIAZIONE – FORNO CERAMICA PLESSO M. MONTESSORI€ 500,00
VARIAZIONE – ASSOCIAZIONE GENITORI PER NOLEGGIOFOTOR.
MUNARI/BACHELET-DOMINIO CIRCOLO-ATTIVAZIONE
PEC – FAX – FIREWALL SWITCH RAM PER UFFICI		€ 1.800,00


AGGREGATO 06 VOCE 03 PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICHE
PREVISIONE INIZIALEVARIAZIONEPREVISIONE FINALERISCOSSODA RISCUOTERE
€ 0,00€ 5.426,00€ 5.426,00€ 5.426,00€ 0,00

VARIAZIONE – CENTRO ESTIVO ANNO 2010€ 5.426,00


AGGREGATO 07 VOCE 01 ALTRE ENTRATE
PREVISIONE INIZIALEVARIAZIONEPREVISIONE FINALERISCOSSODA RISCUOTERE
€ 47,33€ 210,69€ 258,02€ 258,02€ 0,00

VARIAZIONE – INTERESSI BANCARI – B.P.M. – AG. BOLLATE € 210,69


ANALISI DELLE SPESE


La differenza tra la previsione definitiva e il totale delle somme impegnate confluisce nell'avanzo di amm.ne, per essere reimpiegato nell'esercizio successivo.

Per quanto attiene alle spese si precisa che l'ammontare dei pagamenti è contenuto negli stanziamenti della previsione definitiva; che i pagamenti risultano emessi a favore dei beneficiari e sono regolarmente quietanzati e documentati, che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo, delle ritenute assistenziali e previdenziali, IRPEF e IRAP.

ATTIVITÀ


AGGREGATO A VOCE 01 FUNZIONI AMM.VO GENERALE
PREVISIONE INIZIALEVARIAZIONEPREVISIONE FINALEPAGATODA PAGAREDIFFER.
€ 23.525,28€ 16.295,69€ 39.820,97€ 19.653,06€ 0,00€ 20.167,91
AGGREGATO A VOCE 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
PREVISIONE INIZIALEVARIAZIONEPREVISIONE FINALEPAGATODA PAGAREDIFFER.
€ 11.366,52€ 30.489,19€ 41.855,71€ 27.141,56€ 0,00€ 14.714,15
AGGREGATO A VOCE 03 SPESE DI PERSONALE
PREVISIONE INIZIALEVARIAZIONEPREVISIONE FINALEPAGATODA PAGAREDIFFER.
€ 229.654,50€ 104.829,45€ 334.483,95€ 130.730,23€ 169.544,57€ 34.209,15
AGGREGATO A VOCE 04 SPESE DI INVESTIMENTO
PREVISIONE INIZIALEVARIAZIONEPREVISIONE FINALEPAGATODA PAGAREDIFFER.
€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
P40 – NESSUN LIMITE ALLO SVILUPPO
PREVISIONE INIZIALEVARIAZIONEPREVISIONE FINALEPAGATODA PAGAREDIFFER.
€ 1.663,00€ 0,00€ 1.663,00€ 1.663,00€ 0,00€ 0,00
P41 – CANTO CORALE
PREVISIONE INIZIALEVARIAZIONEPREVISIONE FINALEPAGATODA PAGAREDIFFER.
€ 1.500,00€ 0,00€ 1.500,00€ 1.000,00€ 0,00€ 500,00
P42 – INTERVISTA AGLI STRUMENTI MUSICALI
PREVISIONE INIZIALEVARIAZIONEPREVISIONE FINALEPAGATODA PAGAREDIFFER.
€ 1.500,00€ 0,00€ 1.500,00€ 1.250,00€ 0,00€ 250,00
P43– PSICOMOTRICITÀ ED EDUCAZIONE MOTORIA
PREVISIONE INIZIALEVARIAZIONEPREVISIONE FINALEPAGATODA PAGAREDIFFER.
€ 2.051,00€ 0,00€ 2.051,00€ 2.051,00€ 0,00€ 0,00
P44– ARTETERAPIA
PREVISIONE INIZIALEVARIAZIONEPREVISIONE FINALEPAGATODA PAGAREDIFFER.
€ 4.513,00€ 0,00€ 4.513,00€ 4.513,00€ 0,00€ 0,00
P45– SCIENZA E SCUOLA
PREVISIONE INIZIALEVARIAZIONEPREVISIONE FINALEPAGATODA PAGAREDIFFER.
€ 4.000,00€ 0,00€ 4.000,00€ 4.000,00€ 0,00€ 0,00
P46– PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
PREVISIONE INIZIALEVARIAZIONEPREVISIONE FINALEPAGATODA PAGAREDIFFER.
€ 2.210,00€ 0,00€ 2.210,00€ 1.448,00€ 0,00€ 762,00
P47– PROGETTO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE
PREVISIONE INIZIALEVARIAZIONEPREVISIONE FINALEPAGATODA PAGAREDIFFER.
€ 6.500,00€ 865,80€ 7.365,80€ 0,00€ 7.365,00€ 0,00
P48– AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ
PREVISIONE INIZIALEVARIAZIONEPREVISIONE FINALEPAGATODA PAGAREDIFFER.
€ 2.981,46€ 0,00€ 2.981,46€ 2.981,46€ 0,00€ 0,00
P49– SCUOLA E SPORT
PREVISIONE INIZIALEVARIAZIONEPREVISIONE FINALEPAGATODA PAGAREDIFFER.
€ 1.920,00€ 0,00€ 1.920,00€ 1.920,00€ 0,00€ 0,00
P50– SPERIMENTAZIONE METODO ABA
PREVISIONE INIZIALEVARIAZIONEPREVISIONE FINALEPAGATODA PAGAREDIFFER.
€ 5.800,00€ 0,00€ 5.800,00€ 0,00€ 5.800,00€ 0,00
P51– METODO ABA
PREVISIONE INIZIALEVARIAZIONEPREVISIONE FINALEPAGATODA PAGAREDIFFER.
€ 8.650,00€ 0,00€ 8.650,00€ 0,00€ 8.650,00€ 0,00
R – FONDO DI RISERVA
PREVISIONE INIZIALEVARIAZIONEPREVISIONE FINALEPAGATODA PAGAREDIFFER.
€ 374,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 374,00

Si precisa infine che le relative spese pagate per corrispondenti progetti o attività, vengono evidenziate nei Mod. I – RENDICONTAZIONE PROGETTI/ATTIVITÀ.
Si allega inoltre “l'elenco delle variazioni al Programma Annuale dal 01.01.2010 al 31.12.2010 per le entrate” e gli allegati “Elenco variazioni ai Progetti/Attività dal 01.01.2010 al 31.12.2010 Entrate/Spese”.


RIEPILOGO


RIEPILOGO DELLE ENTRATE COMPETENZA 2010


AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ALL'01/01/2010 – € 117.727,34
PREVISIONE INIZIALEVARIAZIONEPREVISIONE DEFINITIVARISCOSSEDA RISCUOTERE
€ 308.208,76€ 152.480,13€ 460.688,89€ 321.145,75€ 21.815,80

RIEPILOGO DELLE SPESE COMPETENZA 2010


PREVISIONE INIZIALEVARIAZIONEPREVISIONE DEFINITIVAPAGATEDA PAGARE
€ 308.208,76€ 152.480,13€ 460.688,89€ 198.351,31€ 191.360,37

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AL 31/12/2010 – € 70.977,21


RIEPILOGO GENERALE


CONTO DI CASSA
01.01.2010		RISCOSSO
C/COMPETENZA		RISCOSSO
C/RESIDUI		PAGATO
C/COMPETENZA		 PAGATO
C/RESIDUI		CONTO CASSA
31.12.2010
€ 48.958,37 € 321.145,75€ 33.597,23€ 198.351,31€ 114.326,10€ 91.023,94


La situazione sopraesposta concorda con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere e con il Giornale di Cassa alla data del 31.12.2010.



Bollate, 16 marzo 2011
PROT. n. 830 B15
LA DIRETTRICE DEI SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Gerarda MELILLO